Pagos y cuenta corriente
Qué le debés a cada proveedor, cómo registrar un pago a cuenta, anularlo y corregir el saldo con un ajuste.
Pagos y cuenta corriente
Cada compra recibida suma el total a la cuenta corriente del proveedor y resta lo que pagaste en el momento. Lo que queda es la deuda. Los pagos posteriores se registran desde la ficha del proveedor.
Registrar un pago
- Proveedores › tocá el proveedor › Registrar pago.
- Si hay varias sucursales, elegí de qué caja sale la plata (Sucursal).
- En Cómo se paga, elegí el medio y el monto; Agregar otro medio de pago para combinar y Completar con $ X para cubrir la deuda.
- Revisá Total del pago y Saldo después.
- Notas (qué facturas cubre, número de recibo) y Registrar pago.
El pago recibe un número OP-000001, baja la deuda y sale de la caja abierta como Pago a proveedor.
Anular un pago
En la ficha, sección Pagos, tocá Anular junto al pago, escribí el Motivo y confirmá. La deuda vuelve a subir y, si hay caja abierta en la sucursal del pago, la plata vuelve a entrar como Devolución.
Ajuste de cuenta
Para una nota de crédito del proveedor, un redondeo o una diferencia histórica, sin mover la caja:
- Ajuste de cuenta en la ficha.
- Sentido: Aumenta lo que le debemos o Disminuye lo que le debemos.
- Monto y Motivo (obligatorio). Registrar ajuste.
Leer la cuenta corriente
En la ficha, cada movimiento muestra tipo, descripción, monto y saldo resultante:
| Tipo | Efecto |
|---|---|
| Compra "Compra C-000012" | Sube la deuda (total de la compra) |
| Pago "Pago compra C-000012" o "Pago OP-000003" | Baja |
| Ajuste | Sube o baja |
| Anulación de compra | Baja |
| Anulación de pago | Sube |
Saldo positivo = le debés; negativo = a tu favor.
Reglas y límites
- Con Caja obligatoria, para registrar un pago hace falta caja abierta: "Abrí la caja antes de registrar pagos." Sin caja obligatoria, el pago baja la deuda pero no queda en ningún arqueo.
- No se paga con Cuenta corriente: "Un pago no puede hacerse con cuenta corriente."
- Se puede pagar más de lo que se debe: el saldo queda a nuestro favor.
- Solo dueño y encargado registran y anulan pagos y ajustes.
Reportes relacionados
- Cuentas corrientes de proveedores: a quién le debés cuánto y cuándo le pagaste por última vez.
- Compras por proveedor: compras recibidas en el período, total, pagado y a cuenta.
Errores frecuentes
- "Indicá cuánto pagás." Todas las filas están en 0.
- El pago no bajó el saldo. Mirá si quedó Anulado en la sección Pagos.