Stockealo

Cobros y ajustes

Registrar lo que paga un cliente a cuenta, dejarle saldo a favor, corregir el saldo con un ajuste y anular un cobro.

Cobros y ajustes

Registrar un cobro

Cuando un cliente viene a pagar lo que debe:

  1. Abrí su ficha (Clientes › tocá el cliente) y tocá Registrar cobro.
  2. Si hay varias sucursales, elegí en cuál entra la plata (Sucursal).
  3. En Cómo paga, elegí el medio y cargá el monto. Con Agregar otro medio de pago se combinan varios; el enlace Completar con $ X pone lo que falta para cubrir la deuda. La cuenta corriente no es un medio acá.
  4. Mirá Total del cobro y Saldo después.
  5. Notas (qué ventas cubre) y Registrar cobro.

El cobro recibe un número R-000001, baja la deuda y entra en la caja abierta de la sucursal como movimiento Cobro. Queda listado en la sección Cobros de la ficha.

Saldo a favor

Si el cliente paga más de lo que debe, el sistema lo rechaza: "El cliente debe $ 10.000,00; el cobro no puede ser mayor (salvo que quieras dejar saldo a favor)." Para permitirlo, encendé Permitir saldo a favor en la misma hoja; el saldo queda negativo y se usa en la próxima venta a cuenta.

Caja

  • Con Caja obligatoria, hace falta caja abierta en esa sucursal: "Abrí la caja antes de registrar cobros."
  • Sin caja obligatoria y sin caja abierta, el cobro baja la deuda pero no queda en ningún arqueo (la hoja lo avisa).

Anular un cobro

Solo dueño y encargado. En la ficha, sección Cobros, tocá Anular junto al cobro, escribí el Motivo y confirmá. La deuda vuelve a la cuenta del cliente y, si hay una caja abierta en la sucursal del cobro, la plata sale como Devolución.

Ajuste de cuenta

Para corregir el saldo sin pasar por caja: un descuento acordado, una deuda vieja que no estaba cargada, un redondeo. Solo dueño y encargado.

  1. En la ficha, tocá Ajuste.
  2. Elegí el Sentido: Aumenta la deuda o Disminuye la deuda.
  3. Cargá el Monto y el Motivo (obligatorio).
  4. Registrar ajuste.

Queda como movimiento Ajuste con tu nombre. No toca la caja.

Reglas y límites

  • Un cobro no puede ser 0: "Indicá cuánto cobrás."
  • Los cobros con Mercado Pago se cargan con ese medio y, si querés, la referencia del pago; el QR en el momento es solo para ventas en el POS.
  • Un cobro anulado no se borra: queda tachado con su motivo.
  • El vendedor registra cobros pero no los anula ni hace ajustes.

Errores frecuentes

  • "Un cobro no puede pagarse con cuenta corriente." Elegiste ese medio; usá efectivo, transferencia, etc.
  • El cobro no aparece en la caja. Se registró en otra sucursal o sin caja abierta. Revisá el campo Sucursal del cobro.

Ver también